El cierre de turno es crucial para el control diario de ventas y caja. Sigue estos pasos para cerrar correctamente un turno en SIP5 WEB.
🏁 Preparación para el cierre
- Asegúrate de que todas las ventas del día estén registradas.
- Verifica que no haya transacciones pendientes.
- Cuenta el dinero físico en caja.
- Ten a mano todos los comprobantes del día.
📊 Acceder al cierre de turno
- Ve al menú Caja o Turnos.
- Selecciona "Cerrar Turno".
- El sistema mostrará el resumen del turno actual.
💰 Arqueo de caja
- Efectivo inicial: Cantidad con la que se aperturó.
- Ingresos en efectivo: Total de ventas en efectivo.
- Egresos: Gastos o retiros realizados.
- Efectivo teórico: Lo que debería haber en caja.
- Efectivo real: Lo que realmente hay (debes contarlo).
💡 Para un arqueo exacto:
- Cuenta el dinero dos veces para evitar errores.
- Separa billetes y monedas por denominación.
- Incluye cheques y vouchers de tarjetas.
📋 Resumen de ventas
- Total de ventas: Suma de todas las transacciones.
- Ventas por forma de pago: Efectivo, tarjetas, cheques.
- Número de transacciones: Cantidad de ventas realizadas.
- Ticket promedio: Venta promedio por transacción.
🎫 Control de documentos
- Facturas emitidas: Desde qué número hasta cuál.
- Documentos anulados: Lista de facturas anuladas.
- Series utilizadas: Qué series se usaron.
- Próximo correlativo: Número que seguirá el próximo turno.
⚠️ Verificaciones importantes:
- No debe haber saltos en la numeración de facturas.
- Los documentos anulados deben estar justificados.
- El efectivo real debe coincidir con el teórico.
📈 Análisis de diferencias
- Diferencia en caja: Sobrante o faltante de efectivo.
- Causas comunes: Errores en cambio, devoluciones no registradas.
- Documentar diferencias: Anota la razón de cualquier diferencia.
- Límites aceptables: Define un margen mínimo de diferencia.
💳 Conciliación de pagos
- Tarjetas de crédito/débito: Compara con vouchers físicos.
- Cheques recibidos: Verifica nombres y fechas.
- Transferencias: Confirma que se hayan recibido.
- Créditos otorgados: Lista de ventas a crédito.
📄 Imprimir reportes
- Reporte de cierre: Resumen completo del turno.
- Detalle de ventas: Lista individual de transacciones.
- Arqueo de caja: Estado del efectivo.
- Control fiscal: Para presentar a autoridades si es requerido.
✅ Confirmar el cierre
- Revisa todos los datos antes de confirmar.
- Documenta cualquier observación importante.
- Haz clic en "Cerrar Turno" o "Confirmar Cierre".
- El sistema bloqueará el turno (no se puede modificar).
🗂️ Tareas posteriores al cierre
- Archivar reportes: Guarda todos los reportes impresos.
- Depositar efectivo: Si corresponde, prepara depósito bancario.
- Respaldar información: Asegura que los datos estén respaldados.
- Preparar próximo turno: Deja todo listo para el siguiente día.
❌ Problemas comunes
- Diferencia en caja: Busca errores en cambios o ventas no registradas.
- Documentos faltantes: Revisa que no haya facturas sin imprimir.
- Error en totales: Verifica las ventas anuladas o modificadas.
- No se puede cerrar: Puede haber transacciones pendientes.
📅 Mejores prácticas
- Cierra el turno al final de cada jornada.
- No dejes turnos abiertos por varios días.
- Mantén un registro físico de arqueos.
- Capacita a todo el personal en el proceso.